会计安全职责第1、按照会计制度规定对各项业务收支进行记账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准备、账目清楚、日清月结,按期出会计报表;2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,下面是小编为大家整理的会计安全职责必备9篇,供大家参考。
会计安全职责 第1篇
1、按照会计制度规定对各项业务收支进行记账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准备、账目清楚、日清月结,按期出会计报表;
2、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;
3、对每月取得的所有增值税专用发票进行勾选认证,完成月度季度各种税款申报缴纳工作;
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定以及财务资料的装订保管;
5、负责与银行、税务、工商及其他政府部门的沟通协调;
6、完成领导交付的其他工作;
会计安全职责 第2篇
1、 严格执行公司的各项规章制度,认真履行岗位职责,维护公司利益;
2、 严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;
3、 负责按月打印记账凭证,协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料,并装订成册;
4、 每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;
5、 按时编制各类统计报表及相关的申报工作;
6、 及时了解、审查公司合同的履约情况,实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度,同时登记各项目的付款台账;
7、 根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证,以及相应发票认证工作;
8、 按月清理应付款项,审查与各供应商的往来对账工作;
9、 负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;
10、 负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作,并做好相应的台账登记,定期完成与储运部的核对工作;
11、 月末对现金和银行存款的对账和清帐工作,定期盘点库存现金;
12、 负责财务部的考勤工作;
13、 妥善保管财务内部资料;
14、 完成上级主管交办的其他工作。
会计安全职责 第3篇
1、月中制作隔月清账报表,催收未返款账单,完成清账;
2、编制应收报表,应收账龄分析,对账返款汇总,清账结束报表;
3、审核售后退款单;
5、核对运费账单对接发票事项;
4、月初与仓库核对上月发货明细表,每日发货汇总表数据;
5、核对运费账单对接发票事项;
6、负责会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作;
7、配合财务主管进行财务分析工作。
会计安全职责 第4篇
负责日常的会计核算工作,对日常收支原始凭证进行合规性审核,填制会计凭证和记账;
负责收集、整理、保管会计档案;
及时编制公司财务报表,按照要求上报各项财务、税务及统计报表;
独立完成纳税申报,做好纳税核算工作,依法、合理纳税;
熟悉高新企业政策,熟悉研发费用加计扣除政策;
完成上级领导交办的其他工作。
会计安全职责 第5篇
1、对账簿的正确性负责;检查有关明细账的数据来源,保证帐实相符、帐帐相符,帐表相符;
2、每月编制银行存款余额调节表,经常与出纳对账,保证现金、银行存款账实相符;
3、负责编制各类凭证,对据以记账的凭证准确性、及时性负责,并对输入凭证进行规范;
4、每月准确核算各类税费,及时申报纳税;
5、定期与行政、仓库等部门对账、盘点,进行资产清查;
6、依据合同及来款情况逐笔审核发票的开具申请;
7、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档;
8、及时完成领导交办的其他工作。
会计安全职责 第6篇
1、材料核算
审核报销单据的准确性和合理性、手续是否完备,依据单据填制记账凭证,确保数据准确;
审核购入材料的发票和入库单,在系统中确认物资已入库,依据单据填制记账凭证;
月末对供应链系统进行结账,并出具原材料、委外材料、五金、包装、辅料等库成本耗用及结转报表,并与总账进行核对;
负责原辅料、五金、包装物的月底估价报表出具,并与总账、采购部核对其相应估价明细;
定期整理三个月已结算发票未到的供应商,编制报表并催收发票,使发票及时入账;
定期组织仓库对材料进行盘点,编制盘点报告,确保账实相符和资产安全,为仓库管理提供依据。
2、应付账款对账
定期出具对账函,与供应商实时对账,确保账面金额一致;
3、
整理负责的业务凭证,转交稽核会计复核;
完成领导交办的其他工作,确保及时完成;
会计安全职责 第7篇
1、负责公司日常帐务处理工作及各类财务报表的编制;
2、负责组织和协调财务日常会计核算工作,保证会计核算流程正常运转;
3、对每天发生的收入支出作到日清月结,及时核对,保证帐实相符;
4、负责公司其它各部门的财务相关事宜;
5、负责公司纳税申报工作;
6、完成财务总监临时交办的财务工作;
7、完成领导安排的财务相关事宜。
会计安全职责 第8篇
1、 熟悉国家及上海市税务政策法规,能够独立进行公司会计核算;
2、 负责公司(各项费用报销审核)全盘账务处理,每月按时出具相关财务报表
3、 公司各类原始凭证的审核,记账凭证的编制与录入及账目的审核
4、 开具票据、审核合同、编制各类销售汇总表;办理纳税申报有关涉税及会计档案的整理、立卷、归档、保管等工作
5、 编制各类财务会计报表,按时完成每月的税务申报及汇算清缴;
6、 负责公司的税收策划工作事项,年度总结预算及领导交代的其他工作事项
7、 负责公司收入、成本、费用的财务核算,对分公司报表进行审核、合并、编制工作
8、 配合提供审计所需财务资料
9、 完成上级交代其它事情
会计安全职责 第9篇
1、负责收取客户各类房款、税费、维修资金、违约金、签约费用等款项,开具客户缴款后各类票据,并将客户缴款的相关信息录入销售系统;
2、按要求收取客户缴款凭证及相关文件,为客户办理票据换领,并做好票据领取登记;
3、为客户办理各类退款的相关手续,处理与退款相关的各类票据;
4、发送缴交房款温馨提示:在客户每期房款约定缴交日期前,通过信息平台发送缴交房款温馨提示。
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