出纳人员职责第1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银下面是小编为大家整理的出纳人员职责13篇,供大家参考。
出纳人员职责 第1篇
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、负责发放职工的工资、奖金等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、准备并申报出口退税相应资料
9、每月按时汇总各项数据报表及领导交办的其他事宜。
出纳人员职责 第2篇
1、负责编制现金日记账，银行日记账等
2、负责公司往来款项的收支.
3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
出纳人员职责 第3篇
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳人员职责 第4篇
负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;
建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据;
配合企业开户银行做好对账、报账工作;
负责发票的开具及保管工作;
协助会计完成各种账务处理;
办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务;
协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转;
完成领导指派的其他工作任务。
出纳人员职责 第5篇
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
出纳任职要求
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳人员：
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的.各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。
他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。
所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。
出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
出纳人员职责 第6篇
1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。
2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。
3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。
4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理
5、负责单位账户的开户、销户等维护工作
6、配合完成会计档案的整理工作。
7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作。
出纳人员职责 第7篇
根据合同中的财务信息进行收费新的统计及更新;
统计收款信息，对应收账款进行动态更新;
熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜;
负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;
严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务;
配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作;
对公司日常财务工作实行监督、管理职能。
出纳人员职责 第8篇
1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档
2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。
3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;
4、每月协助会计完成结账工作;
5、负责送货回签单的管理工作;
6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。
7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;
8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作
9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;
负责与集团资金往来的业务处理;
11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;
完成公司领导安排的临时性工作;
出纳人员职责 第9篇
1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳人员职责 第10篇
1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度，遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。
2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。
3、认真执行原始凭证的审核、审批制度，审查原始单据，及时处理各项收支业务，办理现金、银行收付业务，做到凭证合法，手续完备。
对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付，对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理，严格把好支出第一关。
4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金，库存现金量不得超过银行核定标准。
5办理日常应收、应付款项业务，公司员工的工资发放工作
6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，编制现金盘点表，出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结，账证，账账、账款相符。
7、遵守现金管理制度，不得签发空头支票，不以白条抵库，不公-款私借，不挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴，确保资金票据的安全。
8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。
9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗，确保现金的安全性。
10做好公司领导安排的其他工作。
出纳人员职责 第11篇
负责公司资金的回收、划拨及跟催管理工作.
负责操作部门的成本、费用报销及填制相关报表;第日报告当日业务报表。
登记现金流水账簿、定期邮递费用报销单
盘点现金，将现金日记账与实物现金核对，保证账实相符。
公司内部结算应收、应付账单的出具。
客户应收账单、承运商应付账单的出具。
月末与总部财务核对公司内部往来情况。
出纳人员职责 第12篇
1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结，帐帐相符;
2、及时取得各类银行收付款业务单据，审核各类单据的完整性、真实性与准确性;
3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;
4、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;
5、协助会计准备每月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员职责 第13篇
专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
对已审核的原始凭证及时填制记帐;
准备、分析、核对税务相关问题;
审计合同、制作帐目表格.